Paras Tapa To Kauppa Öljy Optiot

Öljyvaihtoehdot. Raakaöljyvaihtoehdot ovat kaupankäynnin kohteena oleva energiajohdannainen New York Mercantile Exchange - kaupassa NYMEX, joka on yksi maailman suurimmista johtavista tuotemarkkinoista. Näiden vaihtoehtojen taustalla ei ole itse raakaöljyä vaan raakaöljyn futuurit Sopimukset Näin ollen raakaöljyvaihtoehdot ovat nimikkeistään huolimatta itse asiassa optioita futuureista. Sekä amerikkalaisia ​​että eurooppalaisia ​​vaihtoehtoja on saatavilla NYMEXin amerikkalaisilla optioilla, joiden avulla haltija voi käyttää optiota milloin tahansa maturiteetinsa ajan. Taustalla olevat futuurisopimukset Näin ollen kauppiaan, joka on esimerkiksi pitkällä amerikkalaisella puhelutarjonnalla raakaöljyvaihtoehdoilla, kestää pitkään lyhyellä sijalla raakaöljyn futuurisopimuksessa. Taulukossa esitetään yhteenveto amerikkalaisista optiopisteistä, jotka kerran käyttivät tuloksia vastaavassa taustalla Futuurit näkyy toisessa sarakkeessa. Amerikkalainen raakaöljy vaihtoehto asema. Jälkeen harjoittaa vastaavia raakaöljy options. Long puhelu vaihtoehto. Esimerkiksi, Oletetaan, että 25. syyskuuta 2014 alkaen Helen-kauppiaalla on pitkä puheluasema amerikkalaisista raakaöljyvaihtoehdoista helmikuussa 2015. Futuurit 90 dollarin tynnyriltä. Lyhytaikaiset korot ovat 1. marraskuuta 2014 helmikuun 2015 futuurihinta 96 Tynnyri ja Helen haluaa käyttää hänen soittovaihtoehtojaan Optioita käyttäessään hän ryhtyy pitkäksi helmikuun 2015 futuuripaikaksi 90-vuotisella hinnalla. Hän voi valita odottaa loppuunsaattamista ja hyväksyä raakaöljyn toimituksen, joka on lukittu 90: n Per barreli tai hän voi sulkea futuuritilan välittömästi lukituksen 6 96-90 barrelilta. Ottaen huomioon, että yhden raakaöljy-optiosopimuksen koko on 1 000 tynnyriä, 6 tynnyriltä on kerrottava 1000: lla, jolloin saavutetaan 6 000 palkkaa - operaatiosta. Eurooppalaisia ​​öljyvaihtoehtoja maksetaan käteisenä. Huomaa, että amerikkalaisten optioiden vastaisia ​​vaihtoehtoja voidaan käyttää vain vanhentumispäivänä. Putoamishetken päättymisen jälkeen arvo on ero Raakaöljyjoukkolainojen rahasummakuvahinnan ja perustavan raakaöljyn futuurien lakkohinnoittelun hinnan kerrottuna 1000 tynnyrillä tai nolla, kumpi näistä on suurempi. Esimerkiksi oletetaan, että 25.9.2014 Helen myyjä Siirtyy pitkäaikaiseen puhelinkohtaan Euroopan raakaöljyvaihtoehdoissa helmikuussa 2015 raakaöljy futuureina, jonka hinta on 95 barrelilta ja optio maksaa 3 10 barrelilta Raakaöljyn futuurisopimukset ovat 1000 tynnyriä raakaöljyä 1. marraskuuta 2014, Raakaöljyn futuurihinta on 100 tynnyriä ja Helen haluaa käyttää optioita. Kun hän tekee tämän, hän saa 100-95 1000 5.000 vaihtoehdon irtisanomiselta. Voittaaksesi nettotulos positiosta, meidän on vähennettävä optiokustannukset Palkkio, jonka pitkä optiosiirto maksaa lyhyelle optiosijoitukselle 3100 3 1 1000 liiketoimen alussa. Näin ollen optiojärjestelyn nettotulos on 1 900 5 000 - 3 100. Vaihtoehtoiset öljyvarat Optiot. Optiosopimukset antavat haltijoille pitkäaikaisia ​​positioita, mutta ei velvoitetta ostaa tai myydä kohde-etuutta riippuen siitä, onko optio kutsuttu tai sijoitettu. Näin ollen optioilla on epälineaarinen riski-tuotto - profiili, joka on parasta niille raakaöljyn kauppiaille, jotka Mieluummin huono suojaus Suurin osa raakaöljyn optio-oikeuksien haltija voi menettää optio-oikeuksien myyjälle maksetun optiopalkkion kustannukset Futuurisopimukset eivät kuitenkaan anna tällaista tilaisuutta sopimuspuolille, koska niillä on lineaarinen riski ja tuotto Profiili Tulevaisuuden kauppiaat voivat menettää koko sijainnin taustalla olevan hinnan liialliselta liikkumiselta. Sijoittajat, jotka eivät halua häiritä fyysistä toimitusta, jotka saattavat vaatia paljon paperityötä ja monimutkaiset menettelyt, saattavat haluta öljyvaihtoehtoja öljyfutuureista. Tarkemmin sanottuna eurooppalaiset vaihtoehdot Käteisvaroina - mikä tarkoittaa, että optio-oikeuksien käyttämisen jälkeen optio-oikeuden haltija saa positiivisen palkanmaksun käteisenä. Tällöin toimitus ja hyväksyminen ovat n Sopimusosapuolen kysymys NYMEX: ssä käydyt raakaöljy futuurit ovat kuitenkin fyysisesti ratkaistu Kauppiaan, jolla on lyhyt asema yhdellä futuurisopimuksella, on toimitettava 1000 tynnyriä raakaöljyä sen jälkeen, kun pitkä asema on hyväksyttävä toimitettavaksi. Vaihtoehtoisten futuurien alkuperäinen marginaalivaatimus on korkeampi kuin vastaavanlaisten futuurien optio-oikeuksien edellyttämä palkkio, optiotarjoukset tarjoavat ylimääräistä vipuvaikutusta vapauttamalla osa alkuperäisestä marginaalista vaadittavasta pääomasta. Kuvittele esimerkiksi, että NYMEX vaatii 2,400 alkuperäisenä marginaalina helmikuussa 2015 Raakaöljyn futuurisopimus, jonka taustalla on 1000 tynnyriä raakaöljyä. Voimme kuitenkin löytää raakaöljyvaihtoehdon helmikuun 2015 futuurista, joka maksaa 1 2 tynnyriä. Näin ollen elinkeinonharjoittaja voi ostaa kaksi öljyoptiosopimusta, jotka maksaisivat täsmälleen 2,400 2 2 1 1000 ja edustavat 2000 barrelia raakaöljyä. On kuitenkin syytä huomata, että vaihtoehtojen alhaisempi hinta heijastuu vaihtoehtojen rahana. Toisin kuin t Se ei ole marginaalipaikka, joten se ei edellytä minkäänlaista alku - tai ylläpitomarginaalia eikä näin ollen aiheuta marginaalipuhelua. Tämä puolestaan ​​mahdollistaa pitkän vaihtoehtopäällikön toimivan paremmin hintavaihteluiden ylläpitämisen ilman ylimääräistä likviditeettiä Vaatimus Kauppiaalla on oltava riittävästi likviditeettiä lyhyen aikavälin hintavaihteluiden tukemiseksi Pitkällä optiosopimuksella vältetään tämä. Sijoittajilla on mahdollisuus kerätä palkkioita myymällä siten olettaen korkeita raakaöljyvaihtoehtoja Jos kauppiaat eivät odota, että raakaöljyn hinnat muuttuvat voimakkaasti Mikä tahansa suunta ylöspäin tai alas, öljyvaihtoehdot antavat heille mahdollisuuden ansaita voittoan kirjallisesti myymällä rahan ulkopuolisia öljyvaihtoehtoja. Muista, että lyhyt vaihtoehtoinen asema kerää palkkion ja olettaa riskin. Näin myydään out-of-the - Rahanvaihto-optiot, olivatpa ne soittajia tai sijoittajia, antavat heille mahdollisuuden hyötyä palkkioiden keräämisestä, mikäli vaihtoehto päätyy rahataloudellisesti rahastoihin luonteeltaan Eivät sisällä ennakkomaksuja, joten ne eivät tarjoa tällaisia ​​mahdollisuuksia elinkeinonharjoittajille. Raakaöljyn kaupankäynnin alhaisen suojan etsimiseen haluavat yritykset voivat halutessaan vaihtaa raakaöljyvaihtoehtoja, joita vaihdetaan pääasiassa NYMEX: ssä. Haltijat saavat epälineaarisen riskin tuoton, jota ei normaalisti tarjota futuurisopimuksilla. Pitkä option kauppiaille ei myöskään aseteta marginaalipuheluita, jotka edellyttävät kauppiailta riittävää likviditeettiä asemansa tukemiseksi. Eurooppalaiset vaihtoehdot ovat optimaaliset sellaisille kauppiaille, jotka haluavat selvittää rahana. Yhdysvaltain työvoimatoimiston työturvallisuusviraston tekemä tutkimus, jonka tarkoituksena on mitata avoimia työpaikkoja. Se kerää tietoja työnantajista. Summa, jonka summat Yhdysvalloissa voi lainata. Velkasumma luotiin toisessa Liberty Bond Actissa. Korko, jolla Talletuslaitos myöntää Federal Reservein ylläpitämiä varoja toiseen talletuslaitokseen1 Palauttaa tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaina, jossa kiellettiin kaupallisten pankkien osallistuminen investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja Voittoa tavoittelematon sektori Yhdysvaltain työvaliokunta työssäkäyvien raakaöljynpuheluvaihtoehtojen voittomahdollisuuden nousemaan raakaöljyn hintojen noususta. Jos olet raakaöljyllä nouseva, voit voittaa raakaöljyn hinnan nousun ostamalla menemällä pitkiä raakaöljyvaihtoehtoja Esimerkki Long Crude Oil Call Option. You huomasi, että lähikuukausina NYMEX Light Sweet raakaöljy futuurisopimus on kaupankäynnin hintaan 40 dollaria per barreli NYMEX raakaöljyn soittopyynnön kanssa saman päättymiskuukauden ja lähellä lakko hinta USD 40 00 on hinnoiteltu 2 6900 barrelilla. Koska jokainen alla oleva NYMEX Light Sweet Crude Oil futuurisopimus edustaa 1000 tynnyriä raakaöljyä, palkkio, joka sinun on maksettava omalle puhelumaksulle, on 2,690 USD. Summa Että optio-etuuksien päättymispäivänä raakaöljyn futuurien hinta on noussut 15 vuoteen ja on nyt kaupankäynnin arvo 46 34 dollaria barrelilta. Tällä hinnalla soittopyynnönne on nyt rahaa. Gain From Call Option Harjoitus. Voit nyt olettaa, että sinulla on pitkä asema raakaöljyn futuurissa 40 000 dollarin lakkohinnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että saat ostopäivänä hankkia raakaöljyn vain 40 dollaria barrelilta. Jos haluat saada voittoa, Syötät lyhyen futuurisopimuksen mukaisen hyvityksen yhden rahastoöljyn futuurisopimukseen, jonka markkinahinta on 46 35 dollaria barrelilta, mikä johtaa voittoon 6 3400 barrelilla. Jokainen NYMEX Light Sweet Crude Oil - puhelun vaihtoehto kattaa 1000 barrelia raakaöljyä Öljy, voitto pitkästä puhelusta, on 6 340 USD. Vähentää 2,690 dollarin alkupalkkion, jonka olet maksanut osto-optiolle, pitkän aikavälin strategiasta saatava voitto on 3,650 USD. Sell-to-Close Call Option. Käytännössä , Ei ole useinkaan tarvetta käyttää On mahdollisuus valita voitto Voit sulkea positiosta myymällä optio-oikeuksilla optio-oikeuksilla myytävän optio-ohjelman. Myyntivoitosta kertyvä tuotto sisältää myös jäljellä olevan ajan, mikäli jäljellä on vielä aikaa Ennen kuin optio vanhenee. Edellä olevassa esimerkissä, koska myynti suoritetaan optioajan päättymispäivänä, ei ole miltei aika-arvoa jäljellä. Raakaöljyoptio-myynnistä saatava summa on sama kuin sen sisäinen arvo. Raakaöljy futuurit vaihtoehdot trading. headed aloittaa trading futuurit. Ostaa tai myydä futuurit, sinun välittäjä, joka pystyy käsittelemään futuurit trades. OptionsHouse on täysipainoinen futuurit komission kauppias, joka tarjoaa virtaviivaisen pääsyn futuurimarkkinoille erittäin kohtuullisen sopimuksen hinnat . Voit myös tykkää. Jatka lukemista. Työntekijöiden sitouttaminen on erinomainen tapa pelata tuloja Monta kertaa, pörssikurssierot ylös tai alas neljännesvuosittaisen tulosraportin jälkeen, mutta usein Liikkuminen voi olla arvaamaton Esimerkiksi myyntitapahtuma voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat hyviä tuloksia. Lue lisää. Jos olet pitkällä aikavälillä hyvin nouseva tietylle osakekannalle ja haluaa ostaa varaston, mutta Tuntuu siltä, ​​että se on hiukan yliarvostettu tällä hetkellä, sinun kannattaa harkita kirjoitusvaihtoehtojen käyttämistä varastossa keinona hankkia se alennuksella Lue. Myös digitaaliset vaihtoehdot, binaariset vaihtoehdot kuuluvat eksoottisten vaihtoehtojen erityiseen luokkaan Jossa vaihtoehtoinen kauppias spekuloi puhtaasti taustalla olevan suunnan suhteellisen lyhyessä ajassa. Lue lisää. Jos sijoitat Peter Lynch - tyyliä ja yrität ennustaa seuraavan multi-baggerin, niin haluat lisätietoja LEAPS ja miksi pidän niitä erinomaisena vaihtoehtona investoida seuraavaan Microsoft Read on. Cashin osakeannilla on suuri vaikutus optioihinsa. Tämä johtuu siitä, että taustalla olevan osakekurssin odotetaan laskevan Osingon määrällä, joka on osingonmaksupäivänä. Lue vaihtoehtoisesti kirjattujen puhelujen kirjoitusvaihtoehtona yksi vastaava voittopotentiaali, jolla on huomattavasti vähemmän pääomavaatimusta, sijasta, Strategia, vaihtoehto Lue lisää. Useat varastot maksavat runsaasti osinkoja joka neljäsosa Voit saada osinkoa, jos pidät osakkeista ennen osingonmaksupäivää. Lue lisää. Saat osakemarkkinoiden parempia tuottoja lisäksi tekemällä enemmän kotitehtäviä Yritykset, jotka haluat ostaa, on usein tarpeen ottaa riskialttiimpia Suurin tavoite tehdä tämä on ostaa varastot marginaali Read on. Day kaupankäynnin vaihtoehtoja voi olla onnistunut, kannattava strategia, mutta on pari asiaa tarvitset Tietää, ennen kuin käytät aloitusvaihtoehtoja päiväkaupankäynnille Lue lisää. Luettelo siitä, kuinka paljon puheluja soitetaan, miten se on johdettu ja miten sitä voidaan käyttää contrarian-indikaattorina Lue on. Put-call-pariteetti on tärkeä periaate opt Ionin hinnoittelua, jonka Hans Stoll tunnisti vuonna 1969 julkaisemassaan paperissa "Putin suhde" ja "Call prices", vuonna 1969. Se toteaa, että optio-oikeuksien palkkio merkitsee tiettyä käypää hintaa vastaavan put option osalta, jolla on sama lakkohinto ja vanhentumispäivä, ja Päinvastoin Lue lisää. Optio-kaupoissa saatat huomata tiettyjen kreikkalaisten aakkosten, kuten delta - tai gamma-merkkitietojen, käyttämistä, kun he kuvaavat erilaisiin positioihin liittyviä riskejä. Heitä kutsutaan kreikkalaisiksi. Lue lisää. Koska optio-oikeuksien arvo riippuu On hyödyllistä laskea osakekannan käypä arvo käyttämällä menetelmää, joka tunnetaan diskontattuun kassavirtaan. Read on. Crude Oil Options Explained. Crude Oil-optiot ovat optiosopimuksia, joissa kohde-etuutena on raakaöljyn futuurisopimus. Raakaöljyn optionhaltijalla on oikeus mutta ei velvollisuus ottaa pitkäasentoa puhelupyynnön tapauksessa tai lyhyellä sijalla siinä tapauksessa, että kyseessä on raakaöljyn fu Tämä oikeus lakkaa olemasta voimassa, kun optio päättyy markkinoiden sulkemisen jälkeen. Markkinaoikeusvaihtoehdoista on saatavana öljyvaihtoehtoja. Raakaöljyn optiosopimukset ovat kaupankäynnin kohteena New Yorkin Mercantile Exchange - yhtiön NYMEX. NYMEX Light Sweet Crude Oil - optioilla Noteerataan dollareina ja senttiä tynnyriä kohden ja niiden taustalla olevia futuureja käydään kauppaa runsaalla 1000 tynnyrillä 42000 litraa raakaöljyä. NYMEX Brent-raakaöljyvaihtoehtoja vaihdetaan 1 000 tynnyrin 42 000 gallonan sopimustyypissä ja niiden hinnat noteerataan dollareina ja sentteinä per Barrel. Exchange Product Name. Underlying sopimuksen koko. Call ja Put Options. Options on jaettu kahteen luokkaan - puhelut ja laittaa raakaöljyn soittopyynnöt ovat ostaneet kauppiaat, jotka ovat nousevia noin raakaöljyn hintojen kauppiaat, jotka uskovat, että raakaöljyn hinnat laskevat voi Ostaa raakaöljyä laittaa vaihtoehtoja sen sijaan. Buying puhelut tai laittaa ei ole ainoa tapa kaupankäynnin vaihtoehtoja Vaihtoehtoinen myynti on suosittu strategia, jota monet ammattimaiset optio kauppiaat Lisää Monimutkaiset option kaupankäyntistrategiat, joita kutsutaan myös spreadiksi, voidaan myös rakentaa samanaikaisesti vaihtoehtojen ostamisen ja myymisen myötä. Raakaöljyn vaihtoehdot vs. raakaöljy Futures-raakaöljyn futuurit, jotka ovat avoimia raakaöljyvaihtoehtojen täydelliselle ostolle, tarjoavat etuja, kuten lisävipu, Kyky rajoittaa mahdollisia tappioita, mutta ne myös tuhlaavat omaisuuseriä, joilla on mahdollisuus irtisanoa arvottomia. Lisätalousvahvuus, jolla pyritään ottamaan kanta raakaöljy-futuuriin suoraan, raakaöljyvaihtoehdon ostaja saa lisävakautusta, koska palkkio maksetaan yleensä Alhaisempi kuin marginaalivaatimus, joka tarvitaan avaamaan positio raakaöljyn futuurissa. Limiittiset mahdolliset tappiot. Koska raakaöljyvaihtoehdot antavat vain oikeuden mutta ei velvollisuutta ottaa perusta raakaöljyn futuuritilanteesta, mahdolliset tappiot rajoittuvat vain palkkioon Maksetaan ostaa option. Using vaihtoehtoja yksin tai yhdessä futuurit, laaja valikoima str Keskuspankit voivat toteuttaa erityisiä riskiprofiileja, sijoitusaikataulua, kustannusten huomioon ottamista ja näkymiä taustalla olevalle volatiliteetille. Vaihtoehtoja on rajoitettu käyttöikä ja niillä on aikarajauksen vaikutuksia. Raakaöljyvaihtoehdon arvo, erityisesti aika-arvo, Kuitenkin, koska kauppa on nolla summa peli, aikarajoitus voidaan muuntaa liittolaiseksi, jos hän haluaa olla myyjä vaihtoehtoja sen sijaan, että ostavat heitä. Lue lisää raakaöljyn futuurivaihtoehdoista Trading. Ready to Start Kaupankäynnin futuurit. Voit ostaa tai myydä futuureja, tarvitset välittäjää, joka pystyy käsittelemään futuurit kaupoissa. OptiotHouse on täysipainoinen Futures Commission Merchant, joka tarjoaa virtaviivaisen pääsyn futuurimarkkinoille erittäin kohtuullisin sopimuksin. Voisit myös toistaa. Jatka lukemista. Osakkeiden osto on loistava tapa pelata tuloja Monta kertaa, osakekurssierot ylös tai alas neljännesvuosittaisen tulosraportin jälkeen, mutta usein liikkeen suunta voi olla arvaamaton. R - tyyppinen myynti voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat hyviä tuloksia. Lue lisää. Jos olet pitkällä aikavälillä hyvin nouseva yksittäisessä osakekannassa ja etsii ostamista varastossa, mutta katsoo, että se on hieman Joskus yliarvostettu, sinun kannattaa harkita kirjoitusvaihtoehtojen vaihtoa varastossa keinona hankkia se alennuksella Lue. Digitaaliset vaihtoehdot tunnetaan myös binaarimuutoksista, jotka kuuluvat eksoottisten vaihtoehtojen erityisluokkaan, jossa optio kauppias Spekuloida pelkästään suunnan taustalla suhteellisen lyhyessä ajassa Lue eteenpäin. Jos sijoitat Peter Lynch - tyyliä ja yrität ennustaa seuraavan multi-baggerin, niin haluaisit tietää enemmän LEAPSista ja miksi pidän He voivat olla loistava vaihtoehto sijoittaa seuraavaan Microsoft Read on. Cashin osakkeiden tuottamat osingot vaikuttavat merkittävästi optioihinsa. Tämä johtuu siitä, että taustalla olevan osakekurssin odotetaan laskevan osingon määrällä ex-divi Päivämäärän lukumäärän lukemisesta. Vaihtoehtona kirjattujen puhelujen kirjoittamiselle voi tulla soittopyyntö, joka on samanlainen voittopotentiaali, mutta huomattavasti vähemmän pääomavaatimusta. Paikallisjoukkolainan pitäminen katetulla puhelustrategialla on vaihtoehto Vaihda. Osakkeet maksavat runsaat osingot joka neljäsosalla Voit saada osingon, jos sinulla on osakkeita ennen osingonmaksupäivää. Lue lisää. Saadaksesi parempia tuottoja osakemarkkinoilla, sen lisäksi, että teet enemmän kotitehtäviä yrityksille, jotka haluat ostaa, se on Usein tarvitaan suurempien riskien ottamiseksi Yleisimpiä tapoja ostaa varastoja marginaalilla Lue käsittelyssä. Kaupankäynnin vaihtoehtoja voi olla menestyvä, kannattava strategia, mutta on olemassa muutamia asioita, jotka sinun on tiedettävä ennen kuin alat käyttää vaihtoehtoja Päiväkaupankäynnille Lue lisää. Lisätietoja put call - suhteesta, siitä, miten se on johdettu ja miten sitä voidaan käyttää contrarian-indikaattorina Lue lisää. Put-puhelun pariteetti on tärkeä periaate hinnoittelussa, Stoll totesi vuonna 1969 antamassaan paperissa, "Putin välinen suhde" ja "Call prices", että optio-oikeuksien palkkio merkitsee tiettyä käypää hintaa vastaavan put option osalta, jolla on sama lakkohinto ja vanhentumispäivä, ja päinvastoin Read on. In Optiot kaupankäynnin yhteydessä, saatat huomata tiettyjen kreikkalaisten aakkosten, kuten delta - tai gamma-käytön, kuvaillessaan eri asioihin liittyviä riskejä. Heitä kutsutaan kreikkalaisiksi. Lue lisää. Koska optio-oikeuksien arvo riippuu kohde-etuuden hinnan, on hyödyllistä Laskea osakekannan käypä arvo käyttämällä diskontatusta rahavirrasta tunnettua tekniikkaa Lue.